Jahresbericht 2025 zum städtischen Schulden- und Anlagenmanagement

Die Stadtverwaltung legt den Jahresbericht 2025 zum städtischen Schulden- und Anlagenmanagement vor. Das Investitionskreditportfolio verzeichnete zum Stichtag 31.12.2025 eine Gesamtverschuldung von 712,2 Mio. EUR, verglichen mit 625,3 Mio. EUR zum 31.12.2024. Der Durchschnittszinssatz stieg im gleichen Zeitraum von 1,49 % auf 1,69 % pro Jahr. Das Portfolio umfasst 83 Kredite, wobei vier Kredite mit Zinssicherungsgeschäften unterlegt sind. Im Jahr 2025 wurde ein Schuldscheindarlehen in Höhe von rund 56,5 Mio. EUR für die Kernverwaltung getätigt sowie ein Kredit für die Kernverwaltung mit einem Volumen von rund 7,2 Mio. EUR prolongiert. Zudem wurden sieben Neuaufnahmen mit einem Volumen von insgesamt rund 74,5 Mio. EUR vorgenommen.

Im Bereich der Liquiditätssicherung beläuft sich die Gesamtverschuldung zum 31.12.2025 auf 631,5 Mio. EUR, während sie am 31.12.2024 bei 623,0 Mio. EUR lag. Der Durchschnittszins sank von 2,25 % auf 2,21 % pro Jahr. Im Rahmen des Altschuldenentlastungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (ASEG NRW) hat das Land die Übernahme von Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung in Höhe von rund 175,4 Mio. EUR festgesetzt. Die Ablösung der Verbindlichkeiten durch das Land erfolgte zum 26.02.2026.

Durch die Weiterleitung von Darlehen im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements wurden Erträge von rund 3,2 Mio. EUR erwirtschaftet. Im Anlagenmanagement wurden im Jahr 2025 Zinserträge von rund 600.000 EUR generiert, wovon rund 300.000 EUR auf das Sondervermögen der ehemaligen Zusatzversorgungskasse entfallen.