Bericht gem. § 20 der Eigenbetriebsverordnung über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie Abwicklung der Vermögensplanung zum 31.03.2026

Die Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung legt im Rahmen einer Mitteilungsvorlage den Bericht gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. März 2026 vor. Der Bericht umfasst die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie die Abwicklung der Vermögensplanung.

Im Bereich der Erträge beläuft sich das Gesamtzuschussvolumen auf 38.365.975,00 €, was einer Abweichung von 2.808.446,00 € gegenüber dem Planansatz entspricht. Die Stadt Gelsenkirchen leistete bis zum Berichtsstichtag Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 18.934.150,00 €. Das Land zahlte Zuschüsse in Höhe von etwa 17,1 Millionen Euro für Betriebskosten sowie rund 788.422,00 € für plusKITA. Der Zuschuss des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe belief sich auf 1.365.600,00 €.

Bei den Aufwendungen weist die Verwaltung ein Gesamtausgabevolumen von 17.758.237,00 € aus, was Minderausgaben von 1.883.588,00 € gegenüber der Planung bedeutet. Die Personalkosten liegen mit 20.886.690,00 € unter dem Planwert, was unter anderem auf unbesetzte Stellen im Bereich der Integrationsfachkräfte zurückzuführen ist. Auch beim Materialaufwand und den Fremdleistungen wurden Minderausgaben verzeichnet, die teilweise durch den Mangel an qualifizierten Tagespflegepersonen begründet sind.

Das vorläufige Ergebnis für den Berichtszeitraum weist einen Gewinn von 88.938,00 € aus. Im Investitionsplan sind für das Jahr 2026 insgesamt 1.339.300,00 € vorgesehen, wovon bis zum Stichtag 248.448,00 € verausgabt wurden.