Bericht gem. § 20 der Eigenbetriebsverordnung über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie Abwicklung der Vermögensplanung zum 30.06.2026

Die Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung legt im Rahmen einer Mitteilungsvorlage den Bericht über die Entwicklung der Erträge, Aufwendungen und die Vermögensplanung zum 30. Juni 2026 vor. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2026 einen vorläufigen Gewinn von 246.142,00 € aus.

Das Gesamtzuschussvolumen belief sich im Berichtszeitraum auf 77.904.907,00 €, was einer Abweichung von 4.443.936,00 € gegenüber dem Planansatz entspricht. Die Stadt Gelsenkirchen leistete Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 37.868.301,00 €. Zudem flossen Betriebskostenzuschüsse des Landes in Höhe von 34.218.290,00 € sowie Zuschüsse des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Höhe von 3.580.551,00 €.

Bei den Aufwendungen ergibt sich ein Gesamtausgabevolumen von 36.217.029,00 €, was Minderausgaben von 3.066.623,00 € gegenüber der Planung bedeutet. Im Bereich des Personalaufwands wurden Ausgaben in Höhe von 42.082.466,00 € ausgewiesen, wobei eine Differenz von über einer Million Euro auf unbesetzte Stellen, unter anderem im Bereich der Integrationsfachkräfte, zurückzuführen ist. Im Materialaufwand wurden Minderausgaben in der Kindertagespflege sowie bei den Verpflegungskosten verzeichnet.

Hinsichtlich der Investitionen wurden zum Stichtag 346.477,00 € der für das Jahr 2025 geplanten Gesamtinvestitionen von 1.339.300,00 € verausgabt. Davon entfielen Beträge auf die Tageseinrichtungen in der Hohenfriedberger Straße, der Julius-Frisch-Straße sowie der Diesterwegstraße.